도입
최근 친환경 에너지와 관련된 주식들이 투자자들 사이에서 큰 관심을 받고 있습니다. 특히, SK이터닉스(종목코드: 475150)는 해상풍력 프로젝트와 같은 대규모 사업을 통해 미래 성장 가능성을 보여주고 있습니다. 본 포스트에서는 SK이터닉스의 현재 실적, 향후 전망, 그리고 주가에 미치는 영향을 분석하여 투자자 여러분께 유용한 정보를 제공하고자 합니다.
SK이터닉스 개요
SK이터닉스는 2024년 3월 29일 상장 예정인 기업으로, 주로 해상풍력 및 연료전지 관련 사업을 영위하고 있습니다. 회사는 친환경 에너지 분야에서의 역량을 강화하고 있으며, 특히 신안우이 해상풍력 프로젝트가 주가에 미치는 영향이 클 것으로 예상됩니다.
영업실적 및 투자지표
| 구분 | 단위 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 십억원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업이익 | 십억원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 (지배주주) | 십억원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EPS(계속사업) | 원 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PER | 배 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PBR | 배 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| EV/EBITDA | 배 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ROE | % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
주식 데이터
| 주식 정보 | 값 |
|---|---|
| 발행주식수 | 3,369 만주 |
| 시가총액 | 491 십억원 |
| 주가(24/08/23) | 17,480 원 |
| KOSPI | 2,701.69 pt |
| 52주 최고가 | 25,502 원 |
| 52주 최저가 | 10,701 원 |
| 60일 평균 거래대금 | 33 십억원 |
2H24 전망
2024년 하반기부터 SK이터닉스는 여러 프로젝트를 통해 실적 개선이 기대됩니다. 첫째, 육상풍력 프로젝트인 군위풍백의 진행률이 개선되고 있으며, 2024년 하반기에는 약 400억원의 매출이 예상됩니다. 현재 2Q24 기준으로 군위풍백의 누적 공정률은 35%에 머물러 있으나, 하반기에는 터빈 설치가 이루어질 예정입니다. 둘째, 연료전지 발전소의 준공으로 약 2,500억원의 매출이 기대됩니다. 특히, 칠곡(20MW), 약목(9MW), 보은(20MW) 발전소가 하반기에 준공될 예정입니다. 셋째, 신안 우이 해상풍력 프로젝트가 착공될 것으로 예상되며, 이 프로젝트의 총 사업비는 3.1조원으로, SK이터닉스는 약 1조원의 EPC수익을 기대할 수 있습니다.
1H24 리뷰
2024년 상반기 SK이터닉스의 매출액은 188억원을 기록했으며, 영업이익은 -19억원으로 나타났습니다. 이는 2024년 3월 인적분할 이후 4개월 동안의 실적입니다. 상반기 동안 인식된 매출액은 다음과 같습니다.
- EPC: 군위풍백 공정 진행으로 33억원
- 발전 및 O&M: 제주도 가시리 발전 27억원, 기타 태양광 7억원, 울진풍력 O&M 10억원
- ESS 운영: 피크 저감으로 110억원
주가 및 상대수익률
최근 SK이터닉스의 주가는 17,480원이며, KOSPI 대비 상대 수익률은 다음과 같습니다.
| 날짜 | 상대수익률(%) |
|---|---|
| 2023-08-23 | 23.8 |
| 2023-11-24 | 23.11 |
| 2024-02-24 | 24.2 |
| 2024-05-24 | 24.5 |
| 2024-08-24 | 24.8 |
결론
SK이터닉스는 해상풍력 및 연료전지 사업을 중심으로 한 성장 가능성이 주목받고 있습니다. 특히 신안우이 해상풍력 프로젝트의 착공은 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됩니다. 따라서, 향후 몇 년간 SK이터닉스의 주가는 안정적인 성장세를 보일 가능성이 높습니다. 하지만, 사업 진행 상황과 외부 환경에 따라 변동성이 있을 수 있으므로 주의가 필요합니다.
본 내용은 SK증권의 2024년 8월 26일자 리포트를 참고하여 작성되었으며, 투자 결정 시 투자자 본인의 판단이 중요함을 강조드립니다.
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