성일하이텍: 3분기 이후 실적 반등 기대
2022년 7월 28일 상장된 성일하이텍(코드: 365340)은 폐배터리 리사이클링 산업에서 주목받고 있는 기업입니다. 최근 유진투자증권의 보고서(2024.08.26)에 따르면, 성일하이텍은 3분기부터 실적 성장세로 전환할 것으로 기대되고 있습니다. 이번 블로그 포스트에서는 성일하이텍의 최근 실적을 분석하고, 향후 전망에 대해 자세히 알아보겠습니다.
1. 성일하이텍의 2분기 실적 리뷰
성일하이텍의 2024년도 2분기 실적은 시장 기대를 크게 하회했습니다. 매출액은 365억원으로 전년 동기 대비 42.6% 감소하였고, 영업손실은 190억원에 달했습니다. 이는 시장의 기대치인 영업손실 126억원을 크게 웃도는 결과로, 원재료 매입 가격 상승과 재고 평가 손실이 주요 원인으로 작용했습니다.
| 지표 | 2024년 2분기 | 2023년 2분기 | 변화율 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 365억원 | 634억원 | -42.6% |
| 영업손실 | 190억원 | 영업이익 48억원 | 적자전환 |
영업이익률의 급격한 하락은 원재료 매입의 경쟁 심화와 과거의 높은 가격으로 매입한 재고의 투입 및 판매에 따른 손실 증가로 인해 발생했습니다. 이러한 상황은 성일하이텍의 수익성에 부정적인 영향을 미쳤습니다.
2. 3분기 실적 전망
다음으로, 성일하이텍의 3분기 실적에 대한 전망을 살펴보겠습니다. 유진투자증권은 3분기 매출액이 653억원으로 증가할 것으로 예상하고 있으며, 영업손실은 30억원으로 줄어들 것으로 보입니다. 이는 헝가리 법인의 재가동과 3공장 가동이 시작되기 때문입니다.
특히 4분기에는 큰 폭의 매출 성장과 함께 흑자전환이 가능할 것으로 예상되며, 이는 다음과 같은 요인에 기인합니다.
- 기존 시설의 가동률 증가로 메탈 생산량이 증가할 것으로 예상됨.
- 헝가리 공장의 리사이클링 파트가 3분기에 재가동 예정.
- 군산 하이드로센터 3공장이 3분기에 가동될 것으로 예상됨.
3. 투자 의견 및 목표 주가
유진투자증권은 성일하이텍에 대한 투자의견을 "BUY"로 유지하고 있으며, 목표 주가는 79,000원으로 하향 조정했습니다. 현재 주가는 54,600원으로, 여전히 매수 관점에서 긍정적인 평가를 받고 있습니다.
| 기준 | 현재 주가 | 목표 주가 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 성일하이텍 | 54,600 원 | 79,000 원 | 663 억원 |
성일하이텍은 1개월, 6개월, 12개월 기준으로 각각 -16.9%, -41.5%, -56.4%의 주가 하락률을 기록했습니다. 이는 시장의 불확실성과 원자재 가격 상승으로 인한 영향을 반영하고 있습니다.
4. 결론
성일하이텍은 폐배터리 리사이클링 산업에서 중요한 역할을 하고 있으며, 3분기부터 실적 성장세 전환이 예상되고 있습니다. 유진투자증권의 분석에 따르면, 헝가리 법인의 재가동과 3공장의 가동 시작이 실적 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 따라서, 현재 주가는 매수 관점에서 긍정적으로 평가되며, 향후 성과에 대한 기대가 높아지고 있습니다.
본 내용은 유진투자증권의 2024년 8월 26일자 리포트를 참고하여 작성되었으며, 투자 결정 시 투자자 본인의 판단이 중요함을 강조드립니다.
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