전기차 화재 예방 숨겨진 강자, 하반기 실적
최근 전기차의 인기와 함께 화재 사고가 증가하고 있는 가운데, 전기차 화재 예방 솔루션을 제공하는 기업이 주목받고 있습니다. 그 중에서도 토비스(TOVIS Co., LTD, 종목코드: 051360)는 전기차 화재 예방 분야에서 중요한 역할을 하고 있는 기업으로, 하반기 실적 개선이 기대되고 있습니다. 본 포스트에서는 토비스의 사업 현황과 최근 실적 전망에 대해 살펴보겠습니다.
토비스 개요
토비스는 2004년 상장 이후 카지노용 및 차량용 디스플레이 시장에서 두각을 나타내고 있습니다. 최근 전기차 화재 예방과 관련된 자회사 글로쿼드텍의 성장 기대감 또한 커지고 있습니다. 글로쿼드텍은 화재 예방형 충전기와 관련된 통신 컨트롤러를 개발하며, 전기차 시장에서의 수요 증가를 선도하고 있습니다.
하반기 실적 전망
신한투자증권의 최근 리포트에 따르면, 토비스의 2023년 하반기 매출액은 전년 대비 30% 성장할 것으로 예상되며, 이는 기수주 잔고와 전기차 충전기 수요 증가에 기반한 것입니다. 특히, 글로쿼드텍의 실적도 긍정적입니다. 2023년 예상 매출액은 147억 원, 영업이익은 65억 원으로, 영업이익률은 44%에 달할 것으로 보입니다.
사업 부문별 분석
- 차량용 디스플레이: 하반기 매출 성장이 기대되며, 내년에도 기수주 잔고를 바탕으로 추가적인 성장이 가능할 것으로 보입니다.
- 카지노용 디스플레이: 아시아 및 미국의 카지노 대규모 증설로 인해 높은 성장세를 이어갈 전망입니다.
- 글로쿼드텍: 전기차 화재 예방과 관련된 기술력으로 주목받고 있으며, 환경부의 지원을 통해 시장 점유율 확대가 기대됩니다.
재무 지표 분석
| 연도 | 매출액 (십억원) | 영업이익 (십억원) | 지배순이익 (십억원) | PER | ROE (%) | PBR | EV/EBITDA | DY (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 328.2 | 7.0 | (5.0) | (31.4) | (2.7) | 0.9 | 12.9 | 1.1 |
| 2023 | 447.4 | 25.7 | 11.6 | 23.1 | 6.3 | 1.4 | 9.8 | 1.0 |
| 2024F | 648.9 | 60.0 | 50.0 | 6.0 | 23.3 | 1.3 | 4.8 | 0.9 |
| 2025F | 772.8 | 72.5 | 50.8 | 5.9 | 19.3 | 1.0 | 4.2 | 0.9 |
| 2026F | 929.2 | 84.1 | 61.5 | 4.9 | 19.4 | 0.9 | 3.6 | 0.9 |
위의 표에서 볼 수 있듯이, 토비스는 향후 몇 년간 매출 성장이 기대되며, PER이 6배로 저평가 되어 있다는 점도 주목할 만합니다. 현재 주가는 18,610원이며, 목표주가는 30,000원으로 설정되어 있어 상승 여력이 61.2%에 달합니다.
기업의 리스크 요인
토비스는 전기차 화재 예방과 관련된 다양한 기회를 가지고 있지만, 몇 가지 리스크 요인도 존재합니다. 첫째, 전기차 시장의 경쟁 심화로 인해 가격 경쟁이 치열해질 수 있습니다. 둘째, 글로벌 경제 불확실성이 기업 실적에 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 이러한 리스크를 관리하기 위해서는 지속적인 기술 혁신과 시장 동향 분석이 필요합니다.
결론
토비스는 전기차 화재 예방이라는 중요한 시장에서 강력한 경쟁력을 갖춘 기업입니다. 하반기 실적 개선과 더불어, 글로쿼드텍의 성장 가능성 또한 높아 주목받고 있습니다. 투자자들은 현재의 저평가된 주가를 기회로 삼아 장기적인 투자 관점에서 접근할 필요가 있습니다. 토비스의 미래 성장 가능성은 긍정적이며, 앞으로도 지속적인 성장이 기대됩니다.
본 내용은 신한투자증권의 2024년 9월 6일자 리포트를 참고하여 작성되었으며, 투자 결정 시 투자자 본인의 판단이 중요함을 강조드립니다.
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