현대로템, 폴란드 2-1차 물량 6조원 이상 기대
현대로템(064350)은 최근 폴란드와의 방산 계약 체결로 인해 주목받고 있습니다. 회사는 폴란드에 K2 전차와 관련된 물량을 공급할 예정이며, 이 계약은 약 6조원이 넘는 규모로 예상되고 있습니다. 이러한 기대감은 현대로템의 주가에도 긍정적인 영향을 미치고 있으며, 최근 증권사에서는 목표주가를 상향 조정하는 등 긍정적인 분석이 이어지고 있습니다.
1. 회사 개요
현대로템은 방산, 철도 및 기계 분야에서 다양한 제품과 서비스를 제공하는 기업으로, 2013년 10월 30일에 상장되었습니다. 현재 회사의 시가총액은 약 66,359억원이며, 외국인 지분율은 25.99%에 달합니다. 최근 52주 주가는 최고 61,000원, 최저 23,250원이었습니다.
2. 폴란드 방산 계약의 중요성
폴란드 정부와의 계약은 현대로템에게 큰 의미를 갖습니다. 첫 번째 물량 계약에서 K2 전차가 4.5조원 규모로 체결되었으며, 추가 물량인 2-1차 계약 또한 약 6.3조원에 이를 것으로 예상됩니다. 특히, K2 전차의 대당 가격이 약 100억원에 달하는 점에서, 방산 부문에서의 매출 증가가 기대됩니다.
3. 실적 전망
교보증권의 리포트에 따르면, 현대로템의 3분기 매출액은 1조 1,169억원으로 예상되며, 이는 전년 대비 20.5% 증가한 수치입니다. 영업이익은 1,212억원으로, 시장 예상치를 11.1% 초과할 것으로 보입니다. 이러한 실적 증가는 방산 부문에서의 매출 증가와도 밀접한 연관이 있습니다.
4. 투자 분석
현재 현대로템의 투자의견은 'Buy'로 유지되고 있으며, 목표주가는 71,000원으로 상향 조정되었습니다. 이는 12개월 선행 지배지분 자본총계에 Implied PBR 2.93배를 적용하여 산출된 수치입니다. 투자자들은 방산 부문에서의 지속적인 성장이 가능할 것으로 기대하고 있습니다.
5. 결론
현대로템은 폴란드와의 방산 계약을 통해 새로운 성장 동력을 확보하게 되었습니다. 향후 매출 증가와 영업이익 개선이 예상되며, 이는 주가에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 따라서, 현재의 투자 기회를 놓치지 않는 것이 중요합니다.
본 내용은 교보증권의 2024년 10월 10일자 리포트를 참고하여 작성되었으며, 투자 결정 시 투자자 본인의 판단이 중요함을 강조드립니다.
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