주가 반등의 킥은 점유율 회복과 신사업
최근 LX세미콘(종목코드: 108320)의 주가가 하락세를 지속하고 있습니다. 2022년 11월 상장 이후로 주가는 여러 외부 요인에 의해 영향을 받았으며, 특히 OLED DDI 시장의 경쟁 심화가 큰 영향을 미쳤습니다. 그러나 이번 포스트에서는 LX세미콘의 주가 반등 가능성에 대해 분석해보겠습니다. 특히 점유율 회복과 신사업의 추진이 주가에 미치는 긍정적인 영향에 주목하겠습니다.
실적 프리뷰 및 시장 전망
2024년 10월 23일 기준으로 키움증권의 분석에 따르면, LX세미콘의 3분기 영업이익은 251억원으로 시장 예상치에 부합할 전망입니다. 고객사의 POLED 패널 출하량이 증가했음에도 불구하고, LX세미콘의 점유율 하락이 실적에 미치는 영향이 나타날 것으로 보입니다. 2025년에는 영업이익이 1,729억원(+4% YoY)으로 예상되며, 이는 고객사의 LCD TV 공장 매각과 모바일 DDI 점유율 감소의 영향을 반영한 수치입니다.
주가 및 투자 지표
2024년 10월 22일 기준으로 LX세미콘의 주가는 62,700원이었으며, 목표주가는 90,000원으로 하향 조정되었습니다. 현재 주가는 12개월 선행 P/B가 0.9배로 저평가되어 있는 상태입니다. 최근 52주 주가 동향을 살펴보면 최고가는 93,300원, 최저가는 60,000원이었으며, 주가 수익률은 1개월 기준으로 2.8%, 6개월 기준으로 -18.0%를 기록했습니다. 이러한 수치는 LX세미콘이 현재 저평가 상태에 있음을 시사합니다.
2025년 전망 및 신사업
2025년에는 매출액이 1.9조원(+5% YoY), 영업이익이 1,729억원(+4% YoY)으로 예상됩니다. LG디스플레이의 광저우 LCD TV 공장 매각과 현재 수준의 모바일 DDI 점유율을 반영한 수치입니다. 특히 IT 및 모바일용 OLED DDI의 점유율 상승과 전장 부품 신사업의 실적이 가시화된다면, 실적 눈높이는 상향될 수 있습니다.
주가 반등의 트리거
- 고객사 내 점유율 회복
- 2H25 전장용 방열기판 공급 시작
- 글로벌 XR 기기 고객사향 물량 확대
이러한 요소들은 LX세미콘의 주가 반등을 이끌어낼 중요한 트리거가 될 것입니다. 따라서 투자자들은 이러한 긍정적인 신호를 주의 깊게 살펴보아야 합니다.
결론
결론적으로, LX세미콘은 현재 점유율 회복과 신사업 추진을 통해 주가 반등의 가능성을 보여주고 있습니다. 시장의 경쟁 심화에도 불구하고, 향후 실적 개선이 기대되는 만큼, 장기적인 투자 관점에서 긍정적인 접근이 필요합니다. 투자자들은 LX세미콘의 동향을 지속적으로 모니터링하며, 신중한 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.
본 내용은 키움증권의 2024년 10월 23일자 리포트를 참고하여 작성되었으며, 투자 결정 시 투자자 본인의 판단이 중요함을 강조드립니다.
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